خيارات التداول استراتيجيات الحديد كوندور

ضبط كوندورس الحديد على الرغم من ما قد تحاول الآخرين وأقول لك (عادة عندما يحاولون بيع شيء ما)، وتعديل الحديد كوندورس ليس علم الصواريخ. أنت لا تحتاج إلى بعض نظام الهوى أو التدريب الذي يكلف مئات الدولارات، والثقة لي هناك المئات من المواقع التي تديرها المسوقين الإنترنت البقعة في محاولة لبيع هذه المنتجات. لا يوجد صلصة خاصة عندما يتعلق الأمر بتعديل كوندورس الحديد، كل ما تحتاجه هو زوجين من الخيارات المختلفة ونظام التي تلتزم. وسوف الخطوط العريضة لعدد قليل من تلك الخيارات بالنسبة لك هنا اليوم (وأنت لن تحتاج إلى دفع مئات الدولارات لذلك) عندما يتعلق الأمر استراتيجيات محايدة السوق، كنت غير قادر على القيام أفضل بكثير من كوندورس الحديد. أرباح استراتيجية التداول هذه الخيارات إذا كان المخزون الأساسي لا يزال ضمن نطاق محدد. ما يضر هذه الاستراتيجية هو التحركات الحادة في أي اتجاه بعد وضع التجارة. في بعض الأحيان، وهذا يعتمد على توقيت وكيف كنت هيكلة الحديد كوندور الخاص بك، لا يزال بإمكانك ركوب هذه التحركات الكبيرة وتكون مربحة. ومع ذلك، في أوقات أخرى، يمكن لهذه التحركات العنيفة أن يكون لها تأثير سلبي على موقفكم عند هذه النقطة تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان إغلاق التجارة واتخاذ خسارتك، أو إجراء تعديل الحديد كوندور. يجب أن تكون هذه القرارات جزءا من خطة التداول الخاصة بك وعليك أن تعرف ما الذي سوف تفعله مسبقا في حالة حدوث خطوة كبيرة. ما كنت لا تريد أن تفعل، هو تغمض عينيك، عبور أصابعك ونأمل أن الموقف يعود إلى الربح. مع الحديد كوندورس، يمكنك أن تفقد أكثر مما كنت جعل، لذلك فمن المهم جدا أن لا تدع خسائر صغيرة تتحول إلى خسائر كبيرة جدا. قبل أن نصل إلى كيفية ضبط الحديد كوندور، من المهم أن يكون هناك فهم عام للاستراتيجية. الملامح الرئيسية للحديد كوندورس هي: تم إعداد هذه الاستراتيجية عن طريق بيع انتشار المكالمة الدب وبيع بول بوت سبرياد. لديهم إمكانات ربح محدودة، والتي تقتصر على قسط جمعها على انتشار الدعوة الدب والثور وضع انتشار. الخسائر المحتملة أعلى من الأرباح المحتملة. هذه هي الاستراتيجية التي لديها احتمال كبير للنجاح، عادة حوالي 80. وهذا يقابله خطر أنك يمكن أن تخسر أكثر مما يمكن أن تجعل. وبالتالي تعديل الصفقات الخاصة بك فقدان مهم جدا أنك لن تفوز في كل مرة مع الحديد كوندورس. هذا مجرد حقيقة من الحياة. حتى مع التعديلات، سوف لا يزال لديك بعض الصفقات الخاسرة، كما هو الحال مع أي استراتيجية. أهم الاعتبارات لا تكبد خسائر كبيرة التي تعطي الكثير من المكاسب الخاصة بك من الصفقات السابقة. لإعطائك مثالا سريعا على ما يمكن أن يحدث على نحو خاطئ، في 28 يوليو دخلت الجانب الثور وضع من كوندور الحديد على روت (بعد أن وضعت بالفعل دعوة المكالمة نشر قبل بضعة أيام)، مع أسعار الإضراب 670 و 660. في في الوقت الذي كان فيه تداول روت حوالي 799. ثم، في أوائل أغسطس، كان لدينا انهيار السوق الصغيرة و 4 أغسطس، انخفض روت إلى 727. وكان هذا السيناريو أسوأ حالة بالنسبة لي، مع مؤشر الأساسية اتخاذ خطوة حادة بعد بضعة أيام فقط من وضع التجارة. مع المخاطر التي ينطوي عليها، اضطررت لإغلاق الصفقة لفقدان 3،094. ومع ذلك، وبعد بضعة أيام كنت قادرا على ضبط التجارة عن طريق إعادة دخول الثور بوت انتشار في 560-570 وجعل 1،222 على تلك التجارة التي تعوض بعض خسائري من المركز الأولي. عندما تأخذ في الاعتبار هذا والأرباح من الدب دعوة الجانب من كوندور، كنت فقط أسفل 828 لهذا الشهر، الذي كان نتيجة معقولة جدا بالنظر إلى الوضع. هذا مثال على تعديل الحديد كوندور عن طريق المتداول الجانب الخاسر لخفض أسعار الإضراب (إذا كان الجانب المكالمة الجانب الخاسر، وكنت لفة إلى الضربات أعلى). إل الآن التفاصيل من عدد قليل من الخيارات الأخرى لضبط كوندورس الحديد: الاختيار 1) لا تفعل شيئا وانتظر الأساسية لعكس الاتجاه والجانب الخاسر يعود إلى مستوى مريح. نعم، هذا هو الخيار، ولكن كما قلت في وقت سابق، تحتاج إلى الحرص على عدم السماح خسارة صغيرة تتحول إلى خسارة كبيرة. بالنسبة لتداول روت الذي ذكرته سابقا، إذا لم أكن قد أغلقته يوم 4 أغسطس، فإن خسائري كانت أكبر بكثير عندما قاع المؤشر في نهاية المطاف حول 640 في 9 أغسطس. الشيء الآخر للنظر في القيام بأي شيء هو الإجهاد سوف تكون تحت لمدة المتبقية من التجارة وحقيقة أن هذه المواقف تصبح أكثر صعوبة لضبط أقرب تحصل على انتهاء الصلاحية. تشويس 2) اسحب لأسفل (لأعلى) لخفض (أعلى) الضربات. هذا ما فعلته مع التجارة أعلاه، ولقد فعلت ما أسمته لفة متأخرة، حيث أغلقت التجارة ثم انتظر بضعة أيام قبل المتداول إلى انخفاض الإضراب. هذا يسمح لي للحصول على أبعد من السوق وأيضا الحصول على مزيد من علاوة الخيار بسبب زيادة أخرى في التقلبات. الاختيار 3) لفة لأسفل (أعلى) والخروج. لذلك، بالإضافة إلى المتداول الضربات الخاصة بك إلى أسفل (أعلى)، يمكنك أيضا طرح لمدة 1 أكثر من شهر. هذا يسمح لك للحصول على أبعد من السوق وأيضا الحصول على قسط إضافي بسبب زيادة الوقت لانتهاء الصلاحية. الجانب السلبي لهذا هو أن لديك الآن الموقف مفتوحا لمدة شهر إضافي، وكنت قد لا تريد التعرض لتكون مفتوحة لهذا الوقت الطويل. عند التداول كوندورس الحديد، كنت لا تريد أن تذهب بعيدا جدا في الوقت المناسب كما يتم تقليل فوائد تسوس الوقت. الاختيار 4) هل يمكن لفة كل من الثور وضع انتشار والدب دعوة انتشار. في حالة روت أعلاه، بالإضافة إلى المتداول بلدي بوت سبريادس لأسفل، وأنا أيضا تدحرجت بلدي انتشار ينتشر أسفل من 910-920 إلى 720-730. ونتج عن ذلك 897 إضافية في الدخل لهذا الشهر مما ساعد على تعويض خسائري من خسارة بول سبرياد الأولية. الخطر مع هذا هو أن قمت بتدوير المكالمات أسفل فقط للالأساسية للتحرك مرة أخرى في الاتجاه الآخر، وبعد ذلك يمكن أن تواجه خسائر على كلا الجانبين من كوندور. الاختيار 5) خيار آخر يعمل، هو التحوط موقفكم إما عن طريق شراء الكامنة أو شراء بعض الخيارات خارج المال. أسهل طريقة للقيام بذلك هي مع الأسهم واستخدام دلتا. افترض أن دلتا الخاص بك على انتشار انتشار حوالي 0.15. يمكنك بيع 7 أسهم للتحوط نصف دلتا الحالي (أو أي نسبة تقررها هو المناسب). الخطر مع هذا هو أنه إذا كان الارتفاع الأساسي، كنت في نهاية المطاف التخلي عن بعض الأرباح الخاصة بك على الحديد كوندور، ولكن هذا هو الثمن الذي تدفعه للحماية أعتقد. المسألة الأخرى هي أن الدلتا سوف تتغير بمرور الوقت، لذلك قد تحتاج لشراء أو بيع المزيد من الأساس لضبط التحوط الخاص بك الذي مرة أخرى يمكن أن تآكل بعض الأرباح الخاصة بك ويتكبد أيضا تكاليف المعاملات. إذا اخترت التحوط مع الخيارات، يمكنك النظر في شراء بعض يضع (المكالمات) أبعد من المال من الضربات كوندور الخاص بك. مرة أخرى، استخدم دلتا كدليل هنا. الاختيار 6) والخيار الأخير هو بسيط خفض الخسائر الخاصة بك، والمشي بعيدا وانتظر فرصة أخرى. كما هو الحال مع عدم فعل أي شيء، وهذا هو أيضا القرار الذي يمكنك أن تجعل، تذكر أن النقد هو موقف في بعض الأحيان يمكن أن يكون من الأفضل أن مجرد إغلاق الأشياء، واضحة رأسك والعودة مع نظرة جديدة على الأشياء. في هذه الحالة، يمكنك اختيار إغلاق كلا الجانبين من كوندور، أو مجرد الجانب الخاسر. هذه السيناريوهات الستة المعروضة أعلاه هي حقا الخيارات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بتعديل كوندورس الحديد. لذلك، هناك لديك، المعلومات التي استغرقت على الأرجح 10 دقائق لقراءة التي يمكن أن يكلفك المحتمل مئات من الدولارات إذا كنت في موقع مختلف. لا تتردد في مشاركة هذه المشاركة في الفيسبوك أو تويتر. أنا نشر نتائج التداول بلدي كل شهر، تأكد من التحقق منها هنا. هيريس لنجاحك في نهاية المطاف معلومات محدثة فب 9TH، 2012 إم تشغيل فئة التدريب في هذه اللحظة وكان لدينا جلسة أمس حيث نظرنا إلى بعض الخيارات لضبط روت فب الحديد كوندور. وفيما يلي فيديو 45 دقيقة حيث ألقي نظرة متعمقة على التجارة وكيفية ضبط من التجارة التي تحركت ضدنا. أذهب أيضا من خلال تفاصيل الصفقات التي وضعتها على مدى الشهر الماضي، وكيف أخطط لإدارتها إلى انتهاء الأسبوع المقبل. وكانت هذه التجارة التجارة تنبيه الخيار كجزء من بلدي إق التنبيه التجارة الخدمة. التفاصيل الأصلية للتجارة كما أعطيت لتنبيهات الذكاء الفرعية هي على النحو التالي: التاريخ: 13 يناير 2012 استراتيجية: الحديد كوندور روت (نصف حجم الموقف) التجارة إعداد: بيع روت فبراير 16th، 840 كال، شراء روت فبراير 16th 850 كال ل 0.50 (50) أو أفضل. بيع روت فبراير 16th، 640 بوت، شراء روت فبراير 16th 630 بوت ل 0.45 (45) أو أفضل. قسط: 95 (0.95) صافي الائتمان أو أفضل. نقاط تعديل إدارة التجارة: نقاط التعديل إذا وصل أي انتشار إلى 150 (1.50) أو روت فواصل فوق 820 أو أقل من 680. في حالة حدوث ذلك، سأفعل أحد الإجراءات التالية تبعا لظروف السوق: خذ الخسائر تصل إلى أعلى الضربات أقل ترتفع إلى أعلى الإضرابات أقل و أو إضافة النصف الثاني من موقفنا تفاصيل العائد الهامش: لهذه التجارة نحن نخاطر 905 تقريبا في الهامش لجعل 95، لعودة 10.50. وستكون هذه التجارة مربحة إذا انتهت روت فوق 640 وأقل من 840 عند انتهاء الصلاحية. لدينا هامش 16.23 للخطأ على الجانب الهبوطي و 9.95 هامش على الجانب الصعودي. هدف الربح: في حالة تداول أي من التداولات إلى 0.05 أو 0.10، سنتخذ أرباحنا. تعليقات: أنا مجرد تداول نصف الوظائف حجم اليوم كما أشعر أن السوق هو بسبب خطوة كبيرة قريبا. إذا حدث ذلك في غضون الأسبوع المقبل، وسوف تضيف النصف الثاني من الموقف، وإلا سوف ننظر لركوب هذا واحد لانتهاء الصلاحية. التقنية السوق يبحثون عن ذروة شراء بعض الشيء، ولكن في اتجاه صعودي قوي يمكن أن يبقى لبعض الوقت، وأعتقد أن أي تراجع سيكون ضحلة وإذا حدث ذلك سوء إضافة النصف الثاني من موقفنا إذا حصلنا على ارتفاع لطيف في فيكس. لا يزال لدينا الدب دعوة انتشار تنتهي الأسبوع المقبل، حتى تبقى ذلك في الاعتبار عند النظر في هذه التجارة. وقد شهد بيع اليوم زيادة طيبة في التقلب مما يسمح لنا للحصول على في نقطة دخول لطيفة. كان وضع ضرباتنا أقرب قليلا على الجانب الصعودي بسبب ظروف ذروة الشراء، وحقيقة أنه إذا كان هذا الجانب يحصل في ورطة سيكون من الأسهل على التكيف. المخاوف: الأسواق في ذروة الشراء، وقد يؤدي التراجع الحاد إلى الإضرار بهذا الموقف، لذا ستكون إدارة المخاطر أساسية في هذا الاتجاه. إذا بدأت الأمور في التحرك كثيرا الأسبوع المقبل، وأنا قد ننظر إلى التحوط مع بعض الخيارات الأسبوعية. إذا كنت أكثر مخاوف من المخاطرة قد ترغب في الانتظار يوم أو نحو ذلك لدخول التجارة في حالة استمرار السوق في الارتفاع كما قد تكون قادرة على الحصول على سعر أفضل، أو تحريك أسعار ضربة أعلى. عندما أدارت الصف يوم 7 فبراير، كانت هذه التجارة يجلس على بعض الخسائر على جانب المكالمة مع تداول روت حول 828-830 الذي كان قريبا جدا من ضربة قصيرة لدينا في 840. مشاهدة الفيديو إذا كان لديك الوقت، ويرجى القيام به البريد الالكتروني لي في email160protected إذا كان لديك أي أسئلة على الإطلاق. مثل ذلك تقاسمها ما حول 8220hedging8221 الجانب الخاص بك فقدان عن طريق بيع انتشار الائتمان آخر على الجانب الآخر لتغطية الخسائر المحتملة الخاصة بك على سبيل المثال، أنا في آبل كوندور التي اختراقت لساق قصيرة من انتشار الدعوة وابلز التجمع الأخير. تداول الأسهم حول 556، وانتشار المكالمة هو 555560. أنا أفكر في بيع إغلاق (مربحة) انتشرت من كوندور الأصلي، وبيع جديد انتشار انتشار وسام تاريخ انتهاء الصلاحية في ضربات من 550555 مع ما يكفي من العقود بحيث إذا آبل يتحرك تماما فوق 560 قبل انتهاء الصلاحية، والائتمان من بيع تباع جديدة انتشار يغطي هذه الخسارة. I8217m أيضا النظر في بيع 545550 وضع انتشار، مما يسمح لإمكانية 8220win8221 على حد سواء ينتشر. وبطبيعة الحال، فإن الاحتمال هو أنه بمجرد أن تفعل ذلك، آبل يتحرك لأسفل ثم لدي لتكرار العملية على الطرف الآخر، وتكبير بلدي خسائر محتملة عدة أضعاف. ولكن انتهاء الصلاحية هو فقط أسبوع بعيدا. ما رأيك في هذه الاستراتيجية يبدو وكأنه وسيلة محتملة لضمان تقريبا الفوز مع كوندور (واحد يفوز يفوز والآخر يتحول إلى التعادل). شكرا، كومود جيندال نعم، هذه هي الاستراتيجية التي استخدمها من وقت لآخر، وخاصة عندما يصبح انتشار قريبة من لا قيمة لها لأنها لم تعد توفر الكثير من الحماية إذا كان السوق تحافظ تتجه. عليك أن تكون حذرا أن السوق don8217t عكس ووضع انتشار الجديد تحت الضغط. مرحبا غافن، I8217m تتمتع حقا إيتيك وقد تم قراءة نسخة بلدي من الدورة التجارية الحديد كوندور. كان لدي سؤال واحد حول تعديل كما كنت تصف ذلك هنا. عندما يكون أفضل وقت لنشمر (أو أسفل) إيك قبل أو كما يصل السعر إلى إضراب قصير مرحبا تايلغون، يجب عليك ضبط بالتأكيد قبل أن يضرب السعر إضراب قصير الخاص بك. إبقاء العين على دلتا الضربة القصيرة الخاصة بك، وأود أن ضبط عندما يضرب 30 على أقصى تقدير. نأمل أن يساعد هذا قد يبدو وكأنه سؤال أساسي ولكن إذا كان الأمن الكامنة الخاص بك لم يكن في سعر الإضراب كنت قد اشتريت (مع أسعار الإضراب 670 و 660. في ذلك الوقت، روت كان يتداول في حوالي 799. ثم، في أوائل أغسطس، كان لدينا انهيار السوق المصغرة وفي 4 أغسطس، انخفض روت إلى 727.) لماذا سيكون لديك لإغلاق الصفقة في حيرة إذا كان الخيار أن تنتهي في 727 لماذا wn8217t كنت لا تزال تكون الفوز في التجارة كيف كان هذا ( كان هذا السيناريو أسوأ حالة بالنسبة لي، مع مؤشر الأساسية اتخاذ خطوة حادة بعد بضعة أيام فقط وضعت التجارة) سيناريو أسوأ حالة ونن 8217t أنها تتحرك تحت ساق كوندور عندما ينخفض ​​السوق مثل أن تقلبات يطلق النار حتى وكنت جالسا على خسارة كبيرة غير محققة. نعم، هل يمكن أن تستمر في عقد على أمل أن السوق لا تقع تحت الضربات القصيرة الخاصة بك، ولكن تذكر الأمل هو كلمة خطرة في سوق الأوراق المالية. أيضا، على افتراض أنك أسفل، ويقول 15 على التجارة، وكم المزيد من الألم كنت على استعداد لاتخاذ إذا استمر المؤشر في الانخفاض لديك لخفض الخسائر الخاصة بك (أو ضبط) في مرحلة ما، وإلا فإن فرص تفجير الخاص بك حساب مرتفعة جدا. فكر في عام 2008. مع هبوط سوق الأسهم، هل ستستمر في عقد كوندور الحديد فقط لأن إضرابك القصير هو 670 والسوق عند 727. ماذا يحدث إذا كانت فجوات السوق تتراجع 10 في اليوم التالي حيث يدخل معظم الناس إلى مشكلة مع كوندورس هو أنهم don8217t قطع خسائرهم قريبا بما فيه الكفاية وتستمر في عقد حتى يتم مسح حساب هناك. مرحبا، بدأت مؤخرا بيع الحديد كوندورس و I8217m المهتمة في هذه الاستراتيجيات التكيف. لدي سؤال بخصوص الخيار 4 أعلاه. في كثير من الأحيان أنه يبدو أن فكرة جيدة لضبط كلا الجانبين من كوندور 8211 واحد للبقاء في نطاق مربحة والآخر لجمع بعض المال لتعويض فقدان الخاص بك من ضبط الجانب الآخر. هنا سؤالي: isn8217t 8220rolling8221 (تعديل) كلا الجانبين من كوندور الحديد أساسا نفس شراء كوندور الحديد الخاص بك (إغلاق الموقف) وبيع واحدة جديدة هناك فرق مهم على الرغم من: أعتقد أنك 8217ll توفير المال على العمولات (باستخدام ثينكورسويم) وحفظ تيميفورت لأن إغلاق واحد وبيع آخر هو أسهل (على الأقل على توس) من المتداول جانب واحد في وقت واحد. الرجاء تصحيح لي إذا I8217m الخطأ. شكرا، المعلومات القانونية الهامة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. استراتيجية خيارات كوندور الحديد عندما تقلب منخفضة، والنظر في الاستفادة من هذه الاستراتيجية خيارات متقدمة. إذا كنت من التجار ذوي الخبرة تبحث عن استراتيجية محدودة المخاطر التي يمكن الاستفادة من التقلبات المنخفضة، قد تكون كوندور الحديد الطريق للذهاب. كيف يمكنك بناء كوندور الحديد ويعتبر كوندور الحديد عموما مزيج من اثنين الرأسي سبريادسا الدب انتشار الدعوة وانتشر الثور. هذه الاستراتيجية لديها أربعة عقود الخيارات المختلفة، ولكل منها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية وأسعار ممارسة مختلفة. الرسم البياني بروفيتلوس من كوندور الحديد لقطة للشاشة التوضيح فقط. ومن أجل بناء كوندور الحديد، يقوم المتداول ببيع مكالمة خارجة عن المال ووضع مبلغ من المال، في حين يشتري في الوقت نفسه نداء خارج نطاق المال، وضع المال. مثل انتشار الفراشة. كوندور الحديد يحصل اسمها من الرسم البياني بروبلوس الذي يشبه طائر كبير مع أجنحة. السبب الرئيسي في أن التاجر سوف يعتبر استراتيجية الحديد كوندور، بالمقارنة مع غيرها من استراتيجيات خيارات التقلب منخفضة، هو أنه يسمح عادة للتاجر لتوليد صافي الائتمان أكبر لنفس المخاطر. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عدة عمليات شراء ومبيعات من الخيارات، كما هو الحال مع كوندوردو الحديد إلى أن يكون هناك أربعة أرجل من التجارة. الهدف من كوندور الحديد التجار الذين يعتقدون أن أسعار الأمن الكامنة لن تتحرك كثيرا قبل انتهاء الصلاحية وتريد للحد من مخاطرها يمكن النظر في بناء كوندور الحديد. الفائدة من هذه الاستراتيجية، كما ذكر سابقا، هو أنه يسمح عموما للتاجر لتوليد قسط أكبر، مع الحد من الخسارة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن متطلبات الهامش لدعم الموقف تقتصر على انتشار واحد فقط، مما يسمح بعائدات محتملة أعلى على الاستثمار. و كوندور الحديد هو استراتيجية محدودة المخاطر، محدودة الربح التي تستفيد من التقلبات المنخفضة في الأمن الكامن في حين أن الاستراتيجية مفتوحة. الحد األقصى من الربح المحتمل هو االئتمان المستلم في بداية إنشاء المركز ويتم اكتسابه إذا لم يتحرك األصل بشكل كبير) أي أنه يستقر بين الخيارين المباعين الداخليين عند انتهاء الصالحية (. 1 ستتحقق خسارة على كوندور الحديد إذا تحرك سعر الأمن الأساسي وأغلق خارج الضربات الداخلية. يتم احتساب الحد األقصى للخسارة المحتملة على أنه الفرق بين أسعار اإلضراب ألي من األسهم، وأوقات عقد العقد، ناقصا العالوة المستلمة عند االستهلال. فهم الحد الأقصى من الأرباح والخسائر المحتملة أمر بالغ الأهمية لتجارة الحديد كوندور. وتهدف الاستراتيجية إلى توليد ربح صغير، وفي حين أن الخسارة المحتملة أكبر من الأرباح المحتملة، يتم تجاوز الخسارة. وعلاوة على ذلك، اعتمادا على كيفية بناء كوندور الحديد، فمن الممكن لزيادة احتمال تجارة مربحة، وإن كان ذلك على حساب الربح المحتملة. لذلك، يمكنك تداول بعض الأرباح الصعودية المحتملة لزيادة احتمال تجارة مربحة. تجارة افتراضية من الحديد كوندور نفترض أنه في 1 ديسمبر، يتم تداول شركة شيز في 50. لبناء كوندور الحديد، سوف التاجر بدء استراتيجية خيارات متعددة الساق. ويمكن أن يتم ذلك من خلال شراء واحدة 40 يناير وضعت مع 0.50 قسط بتكلفة 50 (0.50 مرات قسط 100 سهم التي تسيطر عليها عقد واحد) ودعوة 60 يناير مع 0.50 قسط بتكلفة 50 (0.50 مرات قسط 100 الأسهم التي يسيطر عليها العقد الواحد). وفي الوقت نفسه، لاستكمال كوندور الحديد تاجر سوف تبيع واحد 45 يناير وضعت مع قسط 1 في الائتمان من 100 (1 قسط مرات 100 سهم التي تسيطر عليها عقد واحد) ودعوة واحدة يناير 55 مع قسط 1 في ائتمان 100 (1 قسط مرات 100 سهم التي تسيطر عليها عقد واحد). هنا هو ما قد تبدو عليه التذكرة التجارية: لقطة للشاشة التوضيحية فقط. في هذا السيناريو، والتاجر الحصول على 100 في بداية التجارة (200 وردت من بيع 45 وضع و 55 مكالمة، أقل 100 لشراء 40 وضع و 60 مكالمة). هذا الائتمان 100 هو أيضا الحد الأقصى للربح المحتملة. إذا كان المخزون الأساسي كان لتسوية في أي مكان بين اثنين من الخيارات الداخلية المباعة (45 وضع والدعوة 55) عند انتهاء الصلاحية، فإن أقصى قدر من الأرباح المحتملة تتحقق. وذلك لأن جميع الخيارات الأربعة سوف تنتهي لا قيمة لها، وبالتالي فإن التاجر سوف تحصل على الحفاظ على قسط تلقى في البداية. إذا أغلقت الأسهم شيز في أي مكان خارج نطاق الربح (4555)، سيتم تكبد خسارة. على سبيل المثال، إذا انتقلت إلى 40 عند انتهاء الصلاحية، سيتم تكبد خسارة لأن جميع الخيارات تنتهي بلا قيمة، باستثناء بيع 45 وضع. هذا الخيار يستحق 5 إلى الشخص الذي باعته إلى (45 ناقص 40، أضعاف 100 سهم يسيطر عليها العقد). وبالتالي، يتم تحقيق الحد الأقصى للخسارة 400 (500 خسارة على 45 وضع، أقل من 100 الائتمان المستلمة عند البدء). وبالمثل، إذا انتقل السهم إلى 60 عند انتهاء الصلاحية، فإن جميع الخيارات تنتهي بلا قيمة باستثناء بيع 55 مكالمة. ومرة أخرى، سيؤدي ذلك إلى الحد الأقصى من الخسارة المحتملة 400. ومن الجدير بالذكر أنه حتى لو انخفض المخزون الأساسي أقل من 40 أو ارتفع فوق 60، لا يمكن أن تتجاوز الخسارة 400 بسبب كيف يتم إنشاء كوندور الحديد. اختيار أسعار الإضراب السليم أمر بالغ الأهمية لنجاحها مع كوندور الحديد. من المهم أن نفهم المفاضلة بين احتمال النجاح وتحقيق أقصى قدر من الربح. وسيسعى التجار لوضع أسعار الإضراب المباعة قريبة بما فيه الكفاية لإنتاج صافي ائتمان أعلى، ولكن بعيدا بما فيه الكفاية أن هناك احتمال قوي من الأصول الأساسية تسوية بين الاثنين عند انتهاء الصلاحية. من خلال تضييق هذا النطاق، يقوم المتداول بخفض احتمال نجاحه. وباملزيد من هذه األسعار، كلما كانت احتمالية استقرار األوراق املالية األساسية بني السعرني عند انتهاء صالحيتها. طريقة واحدة للتنبؤ بهذا الاحتمال هو استخدام الدلتا. فالعقد القصير مع الدلتا البالغ 0.05، على سبيل المثال، سيكون انحرافين معياريين، يمثلان احتمالا قدره 95 احتمال انتهاء العقود من الأموال. والمقايضة لهذا الاحتمال الكبير جدا لنجاح التجارة من المرجح أن تكون ائتمانا صغيرا جدا. كما ذكر سابقا، يمكنك أيضا ضبط الربح المطلوب من أجل زيادة أو تقليل احتمال تجارة مربحة. العامل الأكثر أهمية هو توقعات التذبذب الخاص بك. إذا كنت تعتقد أن بيئة تقلب منخفضة ستستمر، يمكن أن تكون كوندورس الحديد أداة قوية، محدودة المخاطر. اعرف المزيد ينطوي تداول الخيارات على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يجب أن تتلقى من شركة فيديليتي انفستمنتس نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة، والاتصال بالرقم 1-800-343-3548 للموافقة على تداول الخيارات. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، عند الاقتضاء، عند الطلب. هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عمليات شراء ومبيعات متعددة للخيارات، مثل الفواصل، والأحجام، والياقات، مقارنة بتجارة الخيار الواحد. الإغريق هي الحسابات الرياضية المستخدمة لتحديد تأثير عوامل مختلفة على الخيارات. 1. لأغراض التبسيط، ونحن لن تنظر في تأثير اللجان أو الضرائب. ومن المهم أن ندرك أن تكاليف اللجان على الاستراتيجيات متعددة الساق يمكن أن تكون عالية. وجهات النظر والآراء المعرب عنها قد لا تعكس بالضرورة تلك من فديليتي الاستثمارات. وينبغي ألا ينظر إلى هذه التعليقات على أنها توصية أو ضد أي استراتيجية أمنية أو تجارية معينة. وجهات النظر والآراء قابلة للتغيير في أي وقت على أساس السوق وغيرها من الشروط. فيديليتي بروكيراج سيرفيسز ليك، ميمبر نيس، سيبك، 900 سالم ستريت، سميثفيلد، ري 02917 معلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سوف ترسله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بك وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. جميع المعلومات التي تقدمها سوف تستخدم من قبل الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. خط الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. أوبتيونس التداول مع الحديد كوندور تتم معظم الاستثمارات مع توقع أن السعر سوف ترتفع. يتم إجراء بعض مع توقع أن السعر سوف تتحرك إلى أسفل. لسوء الحظ، هو الحال في كثير من الأحيان أن السعر لا تفعل الكثير من التحرك على الإطلاق. لن يكون لطيفا إذا كنت يمكن كسب المال عندما لم تتحرك الأسواق حسنا، يمكنك. هذا هو جمال الخيارات. وبشكل أكثر تحديدا من الاستراتيجية المعروفة باسم كوندور الحديد. كيفية خلع الحديد كوندورس الصوت معقدة، وأنها تأخذ بعض الوقت للتعلم، لكنها وسيلة جيدة لتحقيق أرباح متسقة. في الواقع، بعض التجار مربحة للغاية تستخدم حصرا الحديد. لذلك ما هو كوندور الحديد هناك طريقتان للنظر في ذلك. الأول هو زوج من الخناق. واحدة قصيرة وطويلة واحدة، في الضربات الخارجية. الطريقة الأخرى للنظر في ذلك هو اثنين من ينتشر الائتمان. حيث تم توزيع رصيد استدعاء فوق السوق ووضع ائتمان أقل من السوق. ومن هذين الجناحين التي تعطي الحديد كوندور اسمها. هذه يمكن وضعها بعيدا جدا عن مكان السوق الآن، ولكن التعريف الصارم ينطوي على أسعار الإضراب متتالية. انظر: الخيارات ينتشر استراتيجيات انتشار الائتمان هو في الأساس خيارا - استراتيجية الطرح. تتيح خيارات البيع للمستثمرين الاستفادة من علاوة الوقت والتقلبات الضمنية المتأصلة في الخيارات. يتم إنشاء انتشار الائتمان عن طريق شراء خيار بعيدا عن المال بكثير وبيع خيار أقرب وأكثر تكلفة. هذا يخلق الائتمان، على أمل أن كلا الخيارين تنتهي لا قيمة لها، مما يسمح لك للحفاظ على هذا الائتمان. طالما أن الكامنة لا يعبر سعر الإضراب للخيار الأقرب، ستحصل على الائتمان الكامل. مع سامب 500 في 1270، يمكن للمرء أن شراء خيار دعوة سبتمبر 1340 (النقطة السوداء أدناه النقطة 4 على الرسم البياني أعلاه) ل 2.20، وبيع مكالمة سبتمبر 1325 (النقطة السوداء أعلاه النقطة 3) ل 4.20. سيؤدي ذلك إلى الحصول على رصيد بقيمة 2 في حسابك. تتطلب هذه المعاملة هامش صيانة. وسيطلب الوسيط الخاص بك فقط أن يكون لديك نقد أو أوراق مالية في حسابك يساوي الفرق بين الإضرابات ناقص الائتمان الذي تلقيته. في مثالنا، سيكون هذا 1،300 لكل انتشار. إذا كان السوق يغلق في سبتمبر تحت 1325، يمكنك الحفاظ على 200 الائتمان لعودة 15. لإنشاء كامل كوندور الحديد، كل ما عليك القيام به هو إضافة الائتمان وضع انتشار بطريقة مماثلة. شراء وضع سبتمبر 1185 (نقطة سوداء النقطة أدناه 1) ل 5.50، وبيع سبتمبر 1200 (النقطة السوداء أعلاه النقطة 2) ل 6.50 ل 1 آخر من الائتمان. هنا، متطلبات الصيانة هي 1400 مع 100 الائتمان (لكل انتشار). الآن لديك كوندور الحديد. إذا كان السوق يبقى بين 1200 و 1325، وسوف تبقي الائتمان الكامل الخاص بك، والتي هي الآن 300. وسوف يكون شرط 2،700. العائد المحتمل الخاص بك هو 11.1 لمدة أقل من شهرين لأن هذا لا تلبي حاليا لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك) تعريف صارم من كوندور الحديد، وسوف تكون هناك حاجة لديك هامش على كلا الجانبين. إذا كنت تستخدم الضربات متتالية، سيكون لديك فقط إلى عقد هامش على جانب واحد، ولكن هذا يقلل بشكل واضح من احتمال النجاح. نصائح لرحلة سلسة هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام هذه الاستراتيجية. الأول هو التمسك بخيارات الفهرس. أنها توفر ما يكفي من التقلبات الضمنية لتحقيق أرباح طيبة، ولكن ليس لديهم التقلب الحقيقي الذي يمكن مسح حسابك بسرعة كبيرة. ولكن هناك شيء آخر يجب عليك احترس من: يجب أن لا تأخذ أي وقت مضى خسارة كاملة على كوندور الحديد. إذا كنت قد تولي اهتماما وجيدة في الرياضيات، وكنت قد لاحظت أن الخسارة المحتملة الخاصة بك هو أعلى بكثير من الكسب المحتمل الخاص بك. وذلك لأن احتمال أن تكون صحيحة عالية جدا. في المثال أعلاه، هو أكثر من 80 على كلا الجانبين (باستخدام دلتا كمؤشر الاحتمال أن السوق لن تغلق وراء تلك الأسعار الاضراب). لتجنب أخذ خسارة كاملة، إذا كان السوق يفعل ما يفعل عادة ويتعامل في نطاق، ثم أنت لا تحتاج إلى القيام بأي شيء ويمكنك أن تدع الموقف كله تنتهي لا قيمة له. في هذه الحالة، يمكنك الحصول على رصيدك الكامل. ومع ذلك، إذا كان السوق يتحرك بقوة في اتجاه واحد أو آخر ويقترب أو يكسر من خلال الضربات الخاصة بك، ثم يجب الخروج من هذا الجانب من الموقف. تجنب هبوط وعرة هناك العديد من الطرق للخروج من جانب واحد من كوندور الحديد. واحد هو ببساطة بيع هذا الائتمان انتشار معين وعقد الجانب الآخر. آخر هو الخروج من كوندور الحديد كله. سيعتمد هذا على المدة التي تركتها حتى انتهاء الصلاحية. يمكنك أيضا لفة الجانب الخاسر إلى مزيد من الإضراب خارج المال. هناك العديد من الاحتمالات هنا، والفن الحقيقي من كوندور الحديد يكمن في إدارة المخاطر. إذا كنت تستطيع أن تفعل بشكل جيد على هذا الجانب، لديك استراتيجية التي تضع الاحتمالات، خيار بيع الوقت قسط والتقلبات الضمنية على الجانب الخاص بك. يتيح استخدام مثال آخر. مع روت في حوالي 697، هل يمكن أن تضع على كوندور الحديد التالية: شراء سبتمبر روت 770 دعوة ل 2.75 بيع سبتمبر روت 760 دعوة ل 4.05 شراء سبتمبر روت 620 وضع ل 4.80 بيع سبتمبر روت 630 وضعت ل 5.90 مجموع الائتمان هو 2.40 مع وهو شرط صيانة قدره 17.60. هذا هو كسب محتمل لأكثر من 13 مع 85 احتمال النجاح (مرة أخرى على أساس دلتا). الخلاصة إن إستراتيجية خيار كوندور الحديد هي واحدة من أفضل الطرق لتاجر الخيار للاستفادة من حركة غير هامة في سعر الأصل الأساسي. ويعتقد العديد من التجار أن هناك حاجة إلى خطوة كبيرة صعودا أو هبوطا لهم لتحقيق الربح، ولكن كما كنت قد تعلم من الاستراتيجية المذكورة أعلاه، والأرباح وسيم ممكنة عندما يكون سعر الأصل لا تتحرك حقا بعيدا. قد يبدو هيكل هذه الاستراتيجية مربكا في البداية، وهذا هو السبب في أنها تستخدم في المقام الأول من قبل التجار من ذوي الخبرة، ولكن لا تدع بنية معقدة تخويف لكم بعيدا عن تعلم المزيد عن هذه الطريقة التجارية القوية.